ESP AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 7/7

Özet

ESP fonu birincil olarak vadeli i̇şlemler nakit teminatı içeriyor ve yüksek riskli (7/7) nitelikte. Son bir yılda -%60,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %69,8 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. Fon büyüklüğü 27,0 Milyon ₺ ve 321 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~84,1 Bin ₺)

Risk 7/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

-%60,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%69,8 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

27,0 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-2,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %68,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %30,3
Mevduat (TL) %1,63

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%30,0

3 Ay -%29,0

6 Ay -%44,8

YBB -%53,8

1 Yıl -%60,1

İçerik

Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %68,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %30,3
Mevduat (TL) %1,63

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri:'TÜİK TÜFE Enflasyonu +Yıllık %5'veya'ABD Doları'nın Getirisi + Yıllık 10%” den yüksek olanı olarak öngörülmüştür. Fon serbest fon olduğundan Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTALP00101

Kurucu AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 7

Volatilite (1Y) %61,9

Maks. Düşüş (1Y) -%71,3 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-12

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

İSMAİL ERDEM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2023-03-15

SPL DÜZEY 3 VE TÜREV ARAÇLAR

Son 5 yıl: 2013-DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. GENEL MÜDÜR-YK.BŞK.YRD.

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft No:201 Daire:130 34394 Şişli/İstanbul

Tel0 212 909 1270

Faks0 212 280 6558

e-Postainfo@auraportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

İSMAİL ERDEM GENEL MÜDÜR

02129091270 ismail.erdem@auraportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ESP fonu nedir?

ESP, Aura Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde ESP koduyla işlem görür.

ESP fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda -%60,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%69,8. Yılbaşından bu yana getirisi -%53,8.

ESP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %68,1, Yatırım Fonu Katılma Payı %30,3, Mevduat (TL) %1,63.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: FED (%67,1), VIOP USD Nakit (%67,1), AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (%16,3).

ESP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00.

ESP fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.