KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 2/7

Özet

KVS fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %50,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,5 üzerinde. Yıllık %0,38 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 27,7 Milyar ₺ ve 2.322 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~11,9 Milyon ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%50,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%13,5 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

27,7 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+7,9 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,38

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Mevduat (TL) %44,1
Ters Repo %19,1
Takasbank Para Piyasası %16,4
Özel Sektör Tahvili %11,2
Finansman Bonosu %6,83
Katılım Hesabı (TL) %1,83
Diğer %0,55

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,44

3 Ay +%10,7

6 Ay +%22,0

YBB +%24,1

1 Yıl +%50,0

3 Yıl +%248

İçerik

Mevduat (TL) %44,1
Ters Repo %19,1
Takasbank Para Piyasası %16,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAZIM01075

Kurucu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-05-24

Fon Süresi Süresizdir.

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,55

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Bank Anonim Şirketi, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Esas Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ING Bank A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İncir Portföy Yönetimi Anonim Şirketi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re-Pıe Portföy Yönetimi A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkısh Bank A.Ş., Turkish Menkul Değerler A.Ş., Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi azimutportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Koray UCUZAL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi Aralık 2023-Devam

Abdullah Selim KUNT Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL

Tel0212 244 62 00

Faks0212 244 54 67

e-Postainfo@azimutportfoy.com

Yetkili kişiler

Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü

0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com

Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni

0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com

Fon Künyesi

KVS fonu nedir?

KVS, Azimut Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde KVS koduyla işlem görür.

KVS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %50,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,5. Yılbaşından bu yana getirisi %24,1. Son 3 yılda %248 getirdi.

KVS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %44,1, Ters Repo %19,1, Takasbank Para Piyasası %16,4.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: AKBANK T.A.Ş. (%11,8), TC ZIRAAT BANKASI (%10,0), ŞEKERBANK T.A.Ş. (%8,32).

KVS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,38.

KVS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.