DSD DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ_AVRO) FON DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Serbest Risk 6/7

Özet

DSD fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %23,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,85 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2019 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 4,5 Milyar ₺ ve 1.486 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~3,0 Milyon ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%23,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%6,85 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

4,5 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,6 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %97,0
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,97
Mevduat (Döviz) %0,04
Mevduat (TL) %0,03

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,46

3 Ay +%2,82

6 Ay +%9,15

YBB +%8,55

1 Yıl +%23,1

3 Yıl +%129

5 Yıl +%533

İçerik

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %97,0
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,97
Mevduat (Döviz) %0,04

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırılabilir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP00231

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2019-04-10

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %8,04

Maks. Düşüş (1Y) -%4,32 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri Denizbank Şubeler

İnternet Adresi www.denizportföy.com/yatırım-fonları/sureklı-bilgilendirme/

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

MERVE AYDOĞANLI BERKMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2018-11-03

SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni

BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl Göreve atanma: 2022-11-14

SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı

Son 5 yıl: 11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi

Oğuzhan Falay Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-07-09

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad.Deniz Towe no:141 kat:19 Esentepe/İstanbul

Tel212 348 2000

Faks212 3363062

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.

212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DSD fonu nedir?

DSD, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde DSD koduyla işlem görür.

DSD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %23,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,85. Yılbaşından bu yana getirisi %8,55. Son 5 yılda %533 getirdi.

DSD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %97,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,97, Mevduat (Döviz) %0,04.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%98,2), DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON (%1,57), DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON (%0,17).

DSD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

DSD fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.