Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123AL40), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 8 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 452 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
348 Milyon ₺ IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
İlk 3 fonun payı
%95,6 raporlanan 452 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%4,13 ODS o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONİş Portföy6.000.000,00121,97348 Milyon ₺%1,61%1,632030-01-15%5,872026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy1.120.000,00121,7764,9 Milyon ₺%0,96—2030-01-15—2026-01-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy330.000,00120,9419,1 Milyon ₺%1,81%1,792030-01-15%3,322026-04-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ODS OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FONOyak Portföy80.000,00—4,6 Milyon ₺%4,13————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTEB Portföy75.000,00111,334,3 Milyon ₺%0,19%0,182030-01-15%10,32022-10-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FPZ QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONQNB Portföy74.000,00124,164,3 Milyon ₺%0,00%0,002030-01-15%3,052026-06-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy64.000,00124,063,7 Milyon ₺%0,36%0,362030-01-15%2,672025-01-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy50.000,00111,812,9 Milyon ₺%0,51%0,552030-01-15%9,902022-09-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler