Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRB100227T13), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 11 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 972 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
410 Milyon ₺ TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%90,9 raporlanan 972 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%4,20 ECV o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy503.848.139,0079,39410 Milyon ₺%2,00%2,002027-02-10%39,72026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy503.848.139,0079,39410 Milyon ₺%2,20%2,172027-02-10%39,72026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPT HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy76.000.000,0079,5361,9 Milyon ₺%2,01%2,052027-02-10—2026-06-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy48.000.000,0079,6239,1 Milyon ₺%1,01%1,012027-02-10%80,72026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUInveo Portföy20.000.000,0081,2816,3 Milyon ₺%1,74%1,742027-02-10—2026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUDeniz Portföy15.000.000,0080,8212,2 Milyon ₺%1,58%1,592027-02-10—2026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy9.000.000,0079,567,3 Milyon ₺%0,23—2027-02-10—2026-06-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONQNB Portföy8.000.000,0080,806,5 Milyon ₺%0,06%0,062027-02-10—2026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy5.000.000,0079,534,1 Milyon ₺%1,10—2027-02-10—2026-06-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ECV GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUGlobal MD Portföy4.000.000,0080,593,3 Milyon ₺%4,20%4,212027-02-10%37,32026-06-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy126.213,0079,41103 Bin ₺%0,00%0,002027-02-10—2026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler