Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT031029T10), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 15 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,2 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
606 Milyon ₺ BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%77,2 raporlanan 1,2 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%19,7 RBF o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy589.000.000,00106,49606 Milyon ₺%0,95%0,952029-10-03—2026-01-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy248.684.784,0097,77256 Milyon ₺%2,80%2,812029-10-03—2023-10-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy99.000.000,0094,67102 Milyon ₺%3,21—2029-10-03—2026-01-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy97.450.000,0098,27100 Milyon ₺%0,54%0,532029-10-03%39,92025-08-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy60.100.000,0093,9361,8 Milyon ₺%0,30%0,302029-10-03%39,92023-10-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy50.000.000,00—51,4 Milyon ₺%0,13————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy42.000.000,0092,0043,2 Milyon ₺%0,03—2029-10-03—2025-11-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy12.000.000,00104,2512,3 Milyon ₺%0,01%0,012029-10-03%39,92026-03-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy5.200.000,0091,235,3 Milyon ₺%0,01%0,012029-10-03—2025-12-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DL2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy4.000.000,00100,414,1 Milyon ₺%0,05%0,052029-10-03—2026-06-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBF ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONURota Portföy3.000.000,00—3,1 Milyon ₺%19,7————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FSK QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy1.000.000,00102,651,0 Milyon ₺%0,02%0,022029-10-03—2026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONUDeniz Portföy500.000,0098,68515 Bin ₺%0,01%0,012029-10-03—2025-01-06Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy500.000,0093,53514 Bin ₺%0,01%0,012029-10-03%92,12025-12-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUQNB Portföy300.000,0094,72309 Bin ₺%0,01%0,012029-10-03—2024-12-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler