IEA ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
IEA fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %26,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,06 altında. Yıllık %2,19 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,9 Milyar ₺ ve 70.816 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~41,3 Bin ₺)
Reel -%4,06 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %62,0
- Devlet Tahvili %13,3
- Yatırım Fonu Katılma Payı %10,6
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %10,5
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,16
- Mevduat (TL) %0,98
- Diğer %1,43
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon, yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak gelir elde etmeyi hedefler. İzahnamenin 2.4. nolu maddesindeki tabloda yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına belirtilen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir. Fon ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olmakla birlikte, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar devamlı olarak fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
IEA fonu nedir?
IEA, Zurich Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde IEA koduyla işlem görür.
IEA fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %26,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%4,06. Yılbaşından bu yana getirisi %11,2. Son 5 yılda %532 getirdi.
IEA fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %62,0, Devlet Tahvili %13,3, Yatırım Fonu Katılma Payı %10,6.
IEA fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,19. Toplam gider oranı %2,28.
IEA fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
