IEE ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
IEE fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %33,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,68 üzerinde. Yıllık %2,18 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2004 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,6 Milyar ₺ ve 110.890 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~14,1 Bin ₺)
Reel +%0,68 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %62,2
- Yatırım Fonu Katılma Payı %15,4
- Devlet Tahvili %9,99
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %7,94
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %1,37
- Diğer %3,14
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber'de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuştur. Portföy varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani şekilde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon, portföyüne ağırlıklı olarak BIST'da işlem gören tüm ortaklık payları ve tüm vadelerdeki özel sektör ve kamu borçlanma araçları dahil eder.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
IEE fonu nedir?
IEE, Zurich Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde IEE koduyla işlem görür.
IEE fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %33,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%0,68. Yılbaşından bu yana getirisi %17,4. Son 5 yılda %779 getirdi.
IEE fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %62,2, Yatırım Fonu Katılma Payı %15,4, Devlet Tahvili %9,99.
IEE fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,18. Toplam gider oranı %2,28.
IEE fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
