ZHE TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ZHE fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %26,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,62 altında. Yıllık %2,15 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2011 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 14,4 Milyar ₺ ve 506.335 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~28,4 Bin ₺)
Reel -%4,62 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %53,5
- BYF Katılma Payı %20,3
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %13,5
- Devlet Tahvili %4,80
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,96
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %2,50
- Diğer %2,82
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
ZHE fonu nedir?
ZHE, Türkiye Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde ZHE koduyla işlem görür.
ZHE fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %26,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%4,62. Yılbaşından bu yana getirisi %10,8. Son 5 yılda %739 getirdi.
ZHE fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %53,5, BYF Katılma Payı %20,3, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %13,5.
ZHE fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,15. Toplam gider oranı %2,28.
ZHE fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
