HEE AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU AXA Hayat ve Emeklilik

Değişken Risk 3/7

Özet

HEE fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (tl) içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %40,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,04 üzerinde. Yıllık %2,21 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2013 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 101 Milyon ₺ ve 2.534 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~39,7 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%40,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%6,04 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

101 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+738 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,21

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (TL) %69,0
Hisse Senedi %27,3
BYF Katılma Payı %3,72

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,97

3 Ay +%4,15

6 Ay +%17,3

YBB +%24,0

1 Yıl +%40,1

3 Yıl +%135

5 Yıl +%383

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (TL) %69,0
Hisse Senedi %27,3
BYF Katılma Payı %3,72

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %65 BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI + %25 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ + %5 BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI + %5 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAXAE00092

Kurucu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2013-10-01

Fon Süresi Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %6,79

Maks. Düşüş (1Y) -%3,39 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimMeclis-i Mebusan Cad.No.15 34427 - Salıpazarı İstanbul

Tel0 212 334 24 24

Faks0 212 292 24 51

e-Postafon.bes@axasigorta.com.tr

Yetkili kişiler

Müşteri İletişim Merkezi --

08502509999 emeklilik@axasigorta.com.tr

Fon Künyesi

HEE fonu nedir?

HEE, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde HEE koduyla işlem görür.

HEE fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %40,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%6,04. Yılbaşından bu yana getirisi %24,0. Son 5 yılda %383 getirdi.

HEE fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (TL) %69,0, Hisse Senedi %27,3, BYF Katılma Payı %3,72.

HEE fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,21. Toplam gider oranı %2,28.

HEE fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.