AGG BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AGG fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %46,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,7 üzerinde. Yıllık %1,46 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 313 Milyon ₺ ve 32.733 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~9,6 Bin ₺)
Reel +%10,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %42,9
- BYF Katılma Payı %20,0
- Özel Sektör Kira Sertifikası %12,9
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %9,52
- Katılım Hesabı (TL) %8,26
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,31
- Diğer %3,14
🎯 İlan Edilen Strateji
Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken emeklilik yatırım fonudur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.
📋 Künye
📞 İletişim
Fon Künyesi
AGG fonu nedir?
AGG, Bereket Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde AGG koduyla işlem görür.
AGG fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %46,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,7. Yılbaşından bu yana getirisi %26,8. Son 5 yılda %656 getirdi.
AGG fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %42,9, BYF Katılma Payı %20,0, Özel Sektör Kira Sertifikası %12,9.
AGG fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,46. Toplam gider oranı %2,28.
AGG fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
