AGM BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AGM fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %39,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,70 üzerinde. Yıllık %2,19 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 670 Milyon ₺ ve 53.145 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~12,6 Bin ₺)
Reel +%5,70 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Özel Sektör Kira Sertifikası %42,7
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %11,0
- Katılım Hesabı (TL) %9,23
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %7,30
- Yatırım Fonu Katılma Payı %5,47
- Diğer %24,3
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
AGM fonu nedir?
AGM, Bereket Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde AGM koduyla işlem görür.
AGM fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %39,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%5,70. Yılbaşından bu yana getirisi %20,2. Son 5 yılda %522 getirdi.
AGM fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Özel Sektör Kira Sertifikası %42,7, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %11,0, Katılım Hesabı (TL) %9,23.
AGM fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,19. Toplam gider oranı %2,28.
AGM fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
