KES KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Katılım Emeklilik ve Hayat

Değişken Risk 5/7

Özet

KES fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (döviz) içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %21,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,14 altında. Yıllık %2,26 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2015 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,2 Milyar ₺ ve 115.198 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~19,3 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%21,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%8,14 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+110 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,26

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %84,5
Özel Sektör Kira Sertifikası %5,55
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %5,04
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası %4,24
Katılım Hesabı (Döviz) %0,66

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,20

3 Ay +%5,49

6 Ay +%9,25

YBB +%9,91

1 Yıl +%21,4

3 Yıl +%114

5 Yıl +%525

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %84,5
Özel Sektör Kira Sertifikası %5,55
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %5,04

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI USD (TL) + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKATE00123

Kurucu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2015-10-19

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %2,45

Maks. Düşüş (1Y) -%1,01 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

Tel+90 (216) 999 81 00

Faks(0216) 692 11 22

e-Postakefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Fatih İlker Yiğit Direktör

0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

KES fonu nedir?

KES, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde KES koduyla işlem görür.

KES fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %21,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%8,14. Yılbaşından bu yana getirisi %9,91. Son 5 yılda %525 getirdi.

KES fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %84,5, Özel Sektör Kira Sertifikası %5,55, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %5,04.

KES fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,26. Toplam gider oranı %2,28.

KES fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.