KOE ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KOE fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor. Son bir yılda %42,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,87 üzerinde. Yıllık %0,40 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2017 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,6 Milyar ₺ ve 47.685 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~74,7 Bin ₺)
Reel +%7,87 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Devlet Tahvili %29,6
- Hisse Senedi %18,2
- Mevduat (TL) %10,3
- Özel Sektör Tahvili %9,96
- Yatırım Fonu Katılma Payı %9,47
- Ters Repo %9,27
- Diğer %13,2
🎯 İlan Edilen Strateji
📋 Künye
📞 İletişim
Fon Künyesi
KOE fonu nedir?
KOE, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde KOE koduyla işlem görür.
KOE fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %42,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%7,87. Yılbaşından bu yana getirisi %22,2. Son 5 yılda %369 getirdi.
KOE fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %29,6, Hisse Senedi %18,2, Mevduat (TL) %10,3.
KOE fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,40. Toplam gider oranı %0,48.
KOE fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
