HEB AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HEB fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %41,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,77 üzerinde. Yıllık %2,21 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2011 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 479 Milyon ₺ ve 11.487 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~41,7 Bin ₺)
Reel +%6,77 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Devlet Tahvili %65,8
- Hisse Senedi %24,3
- Takasbank Para Piyasası %4,26
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,71
- Yatırım Fonu Katılma Payı %1,56
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,36
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Orta risk profilindeki yatırımcılara uygun olarak tasarlanan fon, sabit getirili enstrümanların istikrarlı getirisinin yanında hisse senetlerine de yatırım yaparak hisse senetlerinin uzun vadeli getirisinden faydalanmaya çalışmaktadır. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
HEB fonu nedir?
HEB, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde HEB koduyla işlem görür.
HEB fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %41,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%6,77. Yılbaşından bu yana getirisi %19,0. Son 5 yılda %523 getirdi.
HEB fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %65,8, Hisse Senedi %24,3, Takasbank Para Piyasası %4,26.
HEB fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,21. Toplam gider oranı %2,28.
HEB fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
