FES HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU HDI Fiba Emeklilik ve Hayat

Değişken Risk 4/7

Özet

FES fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %37,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,33 üzerinde. Yıllık %2,23 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2013 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,7 Milyar ₺ ve 33.128 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~50,5 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%37,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%4,33 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,7 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-10,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,23

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Devlet Tahvili %28,0
Hisse Senedi %20,3
Finansman Bonosu %14,9
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %10,0
Mevduat (TL) %7,08
Özel Sektör Tahvili %5,24
Diğer %14,5

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,54

3 Ay +%6,83

6 Ay +%14,1

YBB +%17,1

1 Yıl +%37,8

3 Yıl +%199

5 Yıl +%424

İçerik

Devlet Tahvili %28,0
Hisse Senedi %20,3
Finansman Bonosu %14,9

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından fon için herhangi bir karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIBE00033

Kurucu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2013-12-19

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %5,33

Maks. Düşüş (1Y) -%2,68 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL

Tel0216 665 28 00

Faks0216 665 28 01

e-Postafon@hdifibaemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Yaren ÖZMADENCİ Fon Müdürü

0216 665 28 00 fon@hdifibaemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

FES fonu nedir?

FES, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde FES koduyla işlem görür.

FES fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %37,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%4,33. Yılbaşından bu yana getirisi %17,1. Son 5 yılda %424 getirdi.

FES fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %28,0, Hisse Senedi %20,3, Finansman Bonosu %14,9.

FES fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,23. Toplam gider oranı %2,28.

FES fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.