AEN ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AEN fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %44,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,97 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 5,1 Milyar ₺ ve 234.255 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~21,6 Bin ₺)
Reel +%8,97 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Finansman Bonosu %36,5
- Özel Sektör Tahvili %20,2
- Hisse Senedi %19,0
- Yatırım Fonu Katılma Payı %12,1
- Devlet Tahvili %4,79
- Ters Repo %3,49
- Diğer %3,90
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon, esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
AEN fonu nedir?
AEN, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde AEN koduyla işlem görür.
AEN fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %44,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,97. Yılbaşından bu yana getirisi %21,6. Son 5 yılda %467 getirdi.
AEN fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %36,5, Özel Sektör Tahvili %20,2, Hisse Senedi %19,0.
AEN fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,28.
AEN fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
