ILM İSTANBUL PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
ILM primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 26.4%; 4.35% below official inflation. With an annual 2.61% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 310M ₺ in assets across 13 investors. (Average position: ~23.8M ₺)
Real -4.35% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 64.5%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 31.4%
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 2.49%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.64%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
YATIRIMCI KARARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ BİLGİLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İZLENECEK YÖNTEMLER Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla; -BIST VİOP ta işlem gören vadeli kontratlar, BIST-100 Endeksi ile BIST-30 Endeksinde yer alan paylar üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri, varantlar, döviz ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla dövize ve emtialara dayalı opsiyon ve futures sözleşmeleri, -Yurtdışında işlem gören döviz, kıymetli maden, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına dayalı opsiyon sözleşmeleri ile forward ve futures sözleşmeleri, swap sözleşmeleri, varantlar ve sertifikalar dahil edilebilecektir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar nedeniyle kur riski içerebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ILM fund?
ILM is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It is tracked under the code ILM, in the Serbest category.
How has the ILM fund performed?
It returned 26.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.35%. Year to date it is 20.4%. Over 3 years it returned 169%.
What does the ILM fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 64.5%, Yatırım Fonu Katılma Payı 31.4%, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 2.49%.
What does the ILM fund cost?
The annual management fee is 2.61%. The performance fee is 20.0%.
How much withholding tax does the ILM fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
