ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
ONS primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 21.2%; 8.25% below official inflation. With an annual 0.80% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 157B ₺ in assets across 23,284 investors. (Average position: ~6.7M ₺)
Real -8.25% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 32.9%
- Ters Repo 30.2%
- Mevduat (Döviz) 9.47%
- Kamu Dış Borçlanma Aracı 6.85%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 6.81%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 6.67%
- Diğer 7.16%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ONS fund?
ONS is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code ONS, in the Serbest category.
How has the ONS fund performed?
It returned 21.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -8.25%. Year to date it is 12.0%. Over 3 years it returned 95.8%.
What does the ONS fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 32.9%, Ters Repo 30.2%, Mevduat (Döviz) 9.47%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (38.7%), DENİZBANK BAHREYN (7.70%), YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (7.12%).
What does the ONS fund cost?
The annual management fee is 0.80%.
How much withholding tax does the ONS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
