Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ONT TEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON TEB Portföy

Serbest
 
 
 
+2.07% past month
Summary

ONT primarily holds ters repo. Over the past year it returned 20.7%; 8.65% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 5.3B ₺ in assets across 393 investors. (Average position: ~13.4M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+20.7%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -8.65% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
5.3B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-448M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Ters Repo93.7%ÖSDBA6.26%
  • Ters Repo 93.7%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 6.26%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.07%
3 Months +5.92%
6 Months +10.6%
YTD +11.8%
1 Year +20.7%
Holdings
  • Ters Repo 93.7%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 6.26%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fon'un eşik değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TL getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TL getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYTEBP00401
Founder TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Umbrella type TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Portfolio manager firm TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2023-09-11
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value USD-1 TL-6
Volatility (1Y) 1.30%
Max Drawdown (1Y) -0.16% (Apr 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri
Website www.tebportfoy.com.tr

👤 Fund managers

RECEP BALKAYA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2023-12-28
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
BÜŞRA ÖZCAN Portfolio manager Experience: 11 yr Appointed: 2025-10-06
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Last 5 years: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portfolio manager Experience: 9 yr Appointed: 2024-04-24
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 Contact

ContactGAYRETTEPE MAH.YENER SK. NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL
Tel212 3766300
Faks212 2116383
e-Postapys@teb.com.tr
Authorized contacts
RECEP BALKAYA Fon Müdürü
0216 6353943 recep.balkaya@teb.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
0212 3766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ONT fund?

ONT is a mutual fund managed by TEB Portföy. It is tracked under the code ONT, in the Serbest category.

How has the ONT fund performed?

It returned 20.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -8.65%. Year to date it is 11.8%.

What does the ONT fund hold?

Portfolio allocation: Ters Repo 93.7%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 6.26%.

What does the ONT fund cost?

The annual management fee is 1.00%.

How much withholding tax does the ONT fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.