Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Serbest Risk 5/7
 
 
 
+2.14% past month
Summary

DAS primarily holds mevduat (döviz) and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 21.3%; 8.16% below official inflation. With an annual 0.80% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 114B ₺ in assets across 25,727 investors. (Average position: ~4.4M ₺)

Risk 5/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+21.3%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -8.16% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
114B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-9.1B ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.80%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Mevduat (Döviz)26.6%ÖSDBA25.9%DKİBA13.5%KDBA10.8%YÖSBA7.41%YFKP7.06%Diğer8.81%
  • Mevduat (Döviz) 26.6%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.9%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 13.5%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 10.8%
  • Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 7.41%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 7.06%
  • Diğer 8.81%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.14%
3 Months +6.09%
6 Months +11.0%
YTD +12.1%
1 Year +21.3%
3 Years +97.8%
Holdings
  • Mevduat (Döviz) 26.6%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.9%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 13.5%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00
Investment objective / strategy

: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Derivatives principles

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir.

📋 Profile

ISIN code TRYDNZP00892
Founder DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2023-01-18
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 5
Volatility (1Y) 1.30%
Max Drawdown (1Y) -0.13% (Apr 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+1
Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı DenizBank şubeleri yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır
Website www.denizportfoy.com

👤 Fund managers

Ali CINDIR Fund manager Experience: 18 yr Appointed: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN Portfolio manager Experience: 16 yr Appointed: 2018-11-03
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni
BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portfolio manager Experience: 20 yr Appointed: 2022-11-14
SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Last 5 years: (11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi
Oğuzhan Falay Portfolio manager Experience: 6 yr Appointed: 2025-07-09
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul
Tel0212 348 20 00
Faks0212 348 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Authorized contacts
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.
0212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fund Profile

What is the DAS fund?

DAS is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It trades on TEFAS under the code DAS, in the Serbest category.

How has the DAS fund performed?

It returned 21.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -8.16%. Year to date it is 12.1%. Over 3 years it returned 97.8%.

What does the DAS fund hold?

Portfolio allocation: Mevduat (Döviz) 26.6%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.9%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 13.5%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZINE (17.5%), AKBANK T.A.Ş. (9.82%), Denizbank Bahreyn (9.76%).

What does the DAS fund cost?

The annual management fee is 0.80%.

How much withholding tax does the DAS fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.