DAV DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
DAV primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 17.4%; 11.1% below official inflation. With an annual 0.75% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 1.1B ₺ in assets across 189 investors. (Average position: ~5.9M ₺)
Real -11.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 89.9%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 10.1%
- Mevduat (Döviz) 0.02%
- Mevduat (TL) 0.01%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DAV fund?
DAV is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It is tracked under the code DAV, in the Serbest category.
How has the DAV fund performed?
It returned 17.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.1%. Year to date it is 8.29%.
What does the DAV fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 89.9%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 10.1%, Mevduat (Döviz) 0.02%.
What does the DAV fund cost?
The annual management fee is 0.75%.
How much withholding tax does the DAV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
