ILI İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
ILI primarily holds mevduat (tl). Over the past year it returned 45.9%; 10.4% above official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 719M ₺ in assets across 16 investors. (Average position: ~45.0M ₺)
Real +10.4% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Mevduat (TL) 71.9%
- Ters Repo 19.1%
- Takasbank Para Piyasası 9.02%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ILI fund?
ILI is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code ILI, in the Serbest category.
How has the ILI fund performed?
It returned 45.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +10.4%. Year to date it is 22.7%. Over 3 years it returned 305%.
What does the ILI fund hold?
Portfolio allocation: Mevduat (TL) 71.9%, Ters Repo 19.1%, Takasbank Para Piyasası 9.02%.
What does the ILI fund cost?
The annual management fee is 1.50%.
How much withholding tax does the ILI fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
