Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ZAV ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Ziraat Portföy

Serbest
 
 
 
+1.61% past month
Summary

ZAV primarily holds mevduat (döviz). Over the past year it returned 16.5%; 11.8% below official inflation. With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 62.3B ₺ in assets across 4,869 investors. (Average position: ~12.8M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+16.5%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -11.8% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
62.3B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-1.3B ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.50%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
2.54%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Mevduat (Döviz)100%
  • Mevduat (Döviz) 100%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.61%
3 Months +2.38%
6 Months +7.01%
YTD +7.47%
1 Year +16.5%
Holdings
  • Mevduat (Döviz) 100%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi
Investment objective / strategy

Fon, katılma payları Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılacak Tebliğ'in 6. maddesinde tanımlanan serbest fon statüsündedir.

Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYZIPO01012
Founder ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2024-12-12
Fund term Süresiz
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value 6
Volatility (1Y) 5.88%
Max Drawdown (1Y) -2.69% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 50.000
Trading venues Kurucu ve Ziraat Bankası A.Ş.

👤 Fund managers

Ömer Melih YILMAZ Fund manager Appointed: 2025-12-26
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Zühal BAYAR Portfolio manager Experience: 29 yr Appointed: 2019-02-01
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür
Yiğit AYTEKİN Portfolio manager Experience: 13 yr Appointed: 2024-12-05
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2008-2024 Türkiye Halk Bankası Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı / Yönetmen 2024-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi / Müdür

📞 Contact

ContactFinanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL
Tel0216 590 1600
e-Postabilgi@ziraatportfoy.com.tr
Authorized contacts
Evren ÖZTÜRK Müdür
0216 590 1642 eozturk@ziraatportfoy.com.tr
Ceyda KALAY Müdür
0216 590 1633 ckalay@ziraatportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ZAV fund?

ZAV is a mutual fund managed by Ziraat Portföy. It is tracked under the code ZAV, in the Serbest category.

How has the ZAV fund performed?

It returned 16.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.8%. Year to date it is 7.47%.

What does the ZAV fund hold?

Portfolio allocation: Mevduat (Döviz) 100%.

What does the ZAV fund cost?

The annual management fee is 0.50%. Its total expense ratio is 2.54%.

How much withholding tax does the ZAV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.