ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
ILU primarily holds hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 33.3%; 0.93% above official inflation. With an annual 0.53% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 2.1B ₺ in assets across 6 investors. (Average position: ~354M ₺)
Real +0.93% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 70.3%
- Mevduat (TL) 21.7%
- Finansman Bonosu 3.58%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 3.50%
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 0.71%
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 0.16%
🎯 Declared Strategy
1-Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, altın, emtia ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ILU fund?
ILU is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It trades on TEFAS under the code ILU, in the Serbest category.
How has the ILU fund performed?
It returned 33.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +0.93%. Year to date it is 11.0%.
What does the ILU fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 70.3%, Mevduat (TL) 21.7%, Finansman Bonosu 3.58%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET Ş. (B) (23.5%), DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş. (20.9%), BURGAN BANK A.Ş. (12.3%).
What does the ILU fund cost?
The annual management fee is 0.53%.
How much withholding tax does the ILU fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
