IMF İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON
IMF primarily holds vadeli i̇şlemler nakit teminatı and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 25.8%; 4.78% below official inflation. With an annual 3.15% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2020, it manages 367M ₺ in assets across 19 investors. (Average position: ~19.3M ₺)
Real -4.78% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 37.8%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 27.0%
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 16.9%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 7.97%
- Yabancı Hisse Senedi 6.33%
- Hisse Senedi 2.37%
- Diğer 1.65%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
YATIRIMCI KARARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ BİLGİLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İZLENECEK YÖNTEMLER Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda (VİOP) işlem gören vadeli kontratlar, BIST 100 ve BIST 30 Endeks lerine dahil paylar üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri (yatırım veya koruma amaçlı), varantlar, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı opsiyon, forward/futures finansal vadeli işlem sözleşmeleri, swap ve benzeri türev araçlar dahil edilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IMF fund?
IMF is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It trades on TEFAS under the code IMF, in the Serbest category.
How has the IMF fund performed?
It returned 25.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.78%. Year to date it is 6.13%. Over 5 years it returned 313%.
What does the IMF fund hold?
Portfolio allocation: Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 37.8%, Yatırım Fonu Katılma Payı 27.0%, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 16.9%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: VIOP Nakit Teminatı (41.3%), F_USDTRY0626 (25.6%), ISTANBUL PORTFÖY LİDYA FON-USD (23.5%).
What does the IMF fund cost?
The annual management fee is 3.15%.
How much withholding tax does the IMF fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
