EUZ GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
EUZ primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 17.2%; 11.3% below official inflation. With an annual 0.60% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2021, it manages 139B ₺ in assets across 38,935 investors. (Average position: ~3.6M ₺)
Real -11.3% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 76.0%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 10.8%
- Ters Repo 9.28%
- Mevduat (Döviz) 1.17%
- Kamu Dış Borçlanma Aracı 0.98%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 0.98%
- Diğer 0.82%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward, ve swap işlemleri dahil edilebilir Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the EUZ fund?
EUZ is a mutual fund managed by Garanti Portföy. It trades on TEFAS under the code EUZ, in the Serbest category.
How has the EUZ fund performed?
It returned 17.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.3%. Year to date it is 7.98%. Over 5 years it returned 500%.
What does the EUZ fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 76.0%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 10.8%, Ters Repo 9.28%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: T GARANTİ BANKASI A.Ş. (10.0%), XS3146740066 (4.01%), XS3220899457 (3.97%).
What does the EUZ fund cost?
The annual management fee is 0.60%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the EUZ fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
