EUN GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest

Summary

EUN primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 20.3%; 8.90% below official inflation. With an annual 0.80% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 6.1B ₺ in assets across 3,547 investors. (Average position: ~1.7M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y

+20.3%

CPI 32.1%

USD 16.9%

Real -8.90% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size

6.1B ₺

Total portfolio value

Net Flow

+25.1M ₺

monthly net in/out

Management Fee

0.80%

Charged from the fund whether you gain or lose.

Max Expense Ratio

no data

Annual cap for all expenses.

Withholding

17.5%

Estimated; charged only on the gain.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 72.9%
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 12.3%
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 4.32%
Yatırım Fonu Katılma Payı 4.05%
Mevduat (Döviz) 3.28%
Mevduat (TL) 2.82%
Diğer 0.36%

Purchasing Power

₺ TÜFE

Period

Loading…

Nominal Return · —

—

Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.

Return

1 Month +1.54%

3 Months +3.03%

6 Months +7.85%

YTD +8.26%

1 Year +20.3%

Holdings

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 72.9%
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 12.3%
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 4.32%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir. + TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. Avro cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. EUR/TRY getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kurları kullanılmaktadır. + Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Derivatives principles

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward, ve swap işlemleri dahil edilebilir Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Profile

ISIN code TRYGAPO01290

Founder GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Umbrella fund Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Umbrella type serbest

Portfolio manager firm Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Inception date 2024-05-06

Fund term süresiz

Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk value A grubu paylar için 6

Volatility (1Y) 6.76%

Max Drawdown (1Y) -3.77% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1

Sell settlement T+2

Min. purchase units 1

Trading venues Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığı ile alım satım talimatı verilebilir.

Website www.garantibbvaportfoy.com.tr