Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

DOV DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Serbest Risk 6/7
 
 
 
+1.73% past month
Summary

DOV primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 17.5%; 11.1% below official inflation. With an annual 0.60% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 74.0B ₺ in assets across 17,339 investors. (Average position: ~4.3M ₺)

Risk 6/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+17.5%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -11.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
74.0B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-2.6B ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.60%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSDBA41.9%Mevduat (Döviz)30.4%KH (Döviz)8.54%DKİBA7.35%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 41.9%
  • Mevduat (Döviz) 30.4%
  • Katılım Hesabı (Döviz) 8.54%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 7.35%
  • Ters Repo 3.86%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 3.67%
  • Diğer 4.29%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.73%
3 Months +2.74%
6 Months +7.72%
YTD +8.27%
1 Year +17.5%
3 Years +93.8%
Holdings
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 41.9%
  • Mevduat (Döviz) 30.4%
  • Katılım Hesabı (Döviz) 8.54%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi
Investment objective / strategy

Fon'un yatırım stratejisi Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında AVRO cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından AVRO cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların AVRO cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Derivatives principles

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntem/yöntemi kullanılacaktır.

📋 Profile

ISIN code TRYDNZP01031
Founder DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2023-05-03
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 6
Volatility (1Y) 5.89%
Max Drawdown (1Y) -2.57% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+1
Trading venues TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı
Website www.denizportfoy.com

👤 Fund managers

Ali CINDIR Fund manager Experience: 18 yr Appointed: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN Portfolio manager Experience: 16 yr Appointed: 2018-11-03
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni
BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portfolio manager Experience: 20 yr Appointed: 2022-11-14
SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Last 5 years: 11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi
Oğuzhan Falay Portfolio manager Experience: 6 yr Appointed: 2025-07-09
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

📞 Contact

ContactBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Authorized contacts
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.
212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fund Profile

What is the DOV fund?

DOV is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It trades on TEFAS under the code DOV, in the Serbest category.

How has the DOV fund performed?

It returned 17.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.1%. Year to date it is 8.27%. Over 3 years it returned 93.8%.

What does the DOV fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 41.9%, Mevduat (Döviz) 30.4%, Katılım Hesabı (Döviz) 8.54%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: AKBANK T.A.Ş. (24.7%), T. HALK BANKASI A.Ş. (16.5%), Denizbank Bahreyn (12.1%).

What does the DOV fund cost?

The annual management fee is 0.60%.

How much withholding tax does the DOV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.