Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT130733T17), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 13 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 442 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
108 Milyon ₺ YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
İlk 3 fonun payı
%70,2 raporlanan 442 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%16,6 GPU o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy160.037.785,00—108 Milyon ₺%0,14————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy102.111.752,8739,99102 Milyon ₺%0,45%0,452026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy100.109.561,6439,99100 Milyon ₺%0,13%0,132026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FONGaranti Portföy60.065.736,9967,4860,1 Milyon ₺%16,6—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AK2 AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy37.400.000,0069,2326,7 Milyon ₺%13,1%13,12033-07-13—2026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy25.500.000,0075,1418,2 Milyon ₺%4,25%4,272033-07-13—2026-03-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FIT FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUFiba Portföy20.000.000,0078,4314,3 Milyon ₺%7,17%7,192033-07-13—2026-01-06Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GUV GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy10.500.000,0074,607,5 Milyon ₺%1,19—2033-07-13—2025-01-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DUV DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy4.000.000,0078,472,9 Milyon ₺%4,71%4,802033-07-13—2026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONHSBC Portföy2.000.000,0077,551,4 Milyon ₺%0,12%0,122033-07-13—2024-03-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy500.000,00—356 Bin ₺%0,02————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TBT TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy500.000,0079,01356 Bin ₺%0,08%0,092033-07-13—2026-06-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONAta Portföy500.000,00—356 Bin ₺%0,56————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler