Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. (TRSDVYS82611), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 14 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 106 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
34,9 Milyon ₺ GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%66,5 raporlanan 106 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%1,35 GYK o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy32.992.500,00100,5634,9 Milyon ₺%0,03—2026-08-13—2025-03-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy19.000.000,00100,8120,1 Milyon ₺%0,65—2026-08-13—2026-05-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy14.292.500,00105,1515,1 Milyon ₺%0,01—2026-08-13—2026-05-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAta Portföy10.000.000,00—10,6 Milyon ₺%0,43————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUOsmanlı Portföy5.000.000,00—5,3 Milyon ₺%0,87————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAzimut Portföy5.044.109,5940,255,0 Milyon ₺%0,04%0,042026-07-03%40,32026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUInveo Portföy3.300.000,0099,983,5 Milyon ₺%0,14%0,142026-08-13—2024-09-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HVK HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHedef Portföy3.000.000,00111,663,2 Milyon ₺%0,34%0,342026-08-13%17,92024-08-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OPF OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FONOsmanlı Portföy2.990.000,00100,003,2 Milyon ₺%0,71%0,672026-08-13%3,362025-08-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PLR OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONUOsmanlı Portföy2.010.000,00—2,1 Milyon ₺%0,33————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUInveo Portföy1.000.000,00100,001,1 Milyon ₺%1,35%1,352026-08-13%3,362024-08-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUInveo Portföy700.000,00110,38741 Bin ₺%0,08%0,082026-08-13%26,02025-05-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OPB OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONOsmanlı Portföy500.000,00100,00529 Bin ₺%1,10%1,102026-08-13%3,362024-08-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OPD OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FONOsmanlı Portföy200.000,00100,00212 Bin ₺%0,33%0,332026-08-13%3,362024-08-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler