Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

CARREFO UR SA

CARREFO UR SA (TRSCARFE2612), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 15 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 283 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
82,1 Milyon ₺ DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%61,1 raporlanan 283 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%2,13 ANL o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy81.400.000,00102,3182,1 Milyon ₺%0,12%0,122026-10-01—2026-02-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy45.790.000,00100,0046,2 Milyon ₺%0,04—2026-10-01—2025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy44.400.000,00100,0044,8 Milyon ₺%0,05%0,052026-10-01%3,822025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy19.790.000,00100,0020,0 Milyon ₺%0,01—2026-10-01—2025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONUGaranti Portföy18.500.000,00100,0018,7 Milyon ₺%0,78—2026-10-01—2025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONGaranti Portföy17.000.000,00100,0017,1 Milyon ₺%1,40—2026-10-01—2025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ANL AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONUAk Portföy11.100.000,00100,0011,2 Milyon ₺%2,13%2,142026-10-01%3,822025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GZJ GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONUGaranti Portföy11.000.000,00100,2611,1 Milyon ₺%0,60—2026-10-01—2025-10-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUQNB Portföy7.400.000,00100,007,5 Milyon ₺%0,21%0,212026-10-01%3,822025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYO QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy7.400.000,00100,007,5 Milyon ₺%0,46%0,462026-10-01%3,822025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ICE ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUICBC Turkey Portföy7.400.000,00100,007,5 Milyon ₺%0,46%0,462026-10-01%34,82025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBZ DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy3.700.000,00100,003,7 Milyon ₺%0,49%0,502026-10-01—2025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUDeniz Portföy3.700.000,00100,003,7 Milyon ₺%0,48%0,482026-10-01—2025-09-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AHU ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAtlas Portföy2.220.000,00—2,2 Milyon ₺%0,99————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PUC AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FONAk Portföy10.000,00100,0010,1 Bin ₺%0,00%0,002026-10-01%1002026-06-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler