Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZINE

HAZINE (TRD090627F16), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 5 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 2,8 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
1,8 Milyar ₺ PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%97,4 raporlanan 2,8 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%17,5 DKL o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy38.500.000,00100,001,8 Milyar ₺%1,08%1,082027-06-09—2026-06-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy19.000.000,00100,00889 Milyon ₺%0,90—2027-06-09—2026-06-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DKL DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy1.500.000,00100,0070,2 Milyon ₺%17,5%17,42027-06-09%5,072026-06-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KDT GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy1.000.000,00100,0046,8 Milyon ₺%1,55———2026-06-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTT KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONKuveyt Türk Portföy600.000,00100,0028,1 Milyon ₺%0,58%0,572027-06-09%5,072026-06-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler