Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ.

HAZİNE MÜST. VARLIK KİRALAMA AŞ. (XS3072231809), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 8 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,3 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
589 Milyon ₺ KTT KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%87,5 raporlanan 1,3 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%23,7 KPD o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
KTT KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONKuveyt Türk Portföy12.200.000,00101,58589 Milyon ₺%12,1%12,02030-09-02%4,042026-04-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KDT GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONGaranti Portföy6.900.000,00103,78333 Milyon ₺%11,0———2026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy5.000.000,00103,57241 Milyon ₺%1,71%1,722030-09-02%3,532026-03-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KPD KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONKuveyt Türk Portföy1.800.000,00103,2086,9 Milyon ₺%23,7%25,42030-09-02%3,302026-04-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DKL DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy780.000,00106,7737,6 Milyon ₺%9,39%9,312030-09-02%3,042026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KIS ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONUAstra Portföy400.000,00—19,3 Milyon ₺%21,5————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PBK ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONAstra Portföy400.000,00—19,3 Milyon ₺%16,0————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZPF ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)Ziraat Portföy50.000,004.575,502,4 Milyon ₺%0,34—2030-09-01——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler