Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRD100227T11), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 9 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 269 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
178 Milyon ₺ KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%89,5 raporlanan 269 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%6,30 RKS o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy158.000.000,00110,43178 Milyon ₺%0,74%0,742027-02-10%29,72026-05-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONUZiraat Portföy33.000.000,00105,1537,3 Milyon ₺%2,54—2027-02-10——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy22.000.000,00102,6524,9 Milyon ₺%4,72%4,732027-02-10%23,12026-02-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUQNB Portföy8.000.000,00100,009,0 Milyon ₺%0,55%0,532027-02-10%27,22025-02-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUİş Portföy7.800.000,00103,988,8 Milyon ₺%0,53%0,532027-02-10%38,22025-12-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RKS ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONURota Portföy5.000.000,00—5,6 Milyon ₺%6,30————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONAtlas Portföy3.000.000,00—3,4 Milyon ₺%0,02————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KVR ATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONAtlas Portföy1.000.000,00—1,1 Milyon ₺%0,64————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPV ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUZiraat Portföy230.000,00107,23260 Bin ₺%0,00—2027-02-10——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler