VVA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
VVA fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %37,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,99 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 910 Milyon ₺ ve 10.435 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~87,2 Bin ₺)
Reel +%3,99 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %85,3
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %6,16
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,69
- BYF Katılma Payı %2,55
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %1,14
- Ters Repo %1,11
- Diğer %1,05
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile ortaklık payları, borçlanma araçları, yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla etkin bir getiri/risk dengesi sağlanması gözetilmekte ve bu yolla fonun uzun vadeli getirisinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, fon portföyünün en az %30'luk kısmı yurt içi ortaklık paylarından oluşmakta olup yüksek risk düzeyinde yüksek reel getiri hedefiyle yönetilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
VVA fonu nedir?
VVA, Agesa Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde VVA koduyla işlem görür.
VVA fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %37,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%3,99. Yılbaşından bu yana getirisi %22,1. Son 5 yılda %1.513 getirdi.
VVA fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %85,3, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %6,16, Yatırım Fonu Katılma Payı %2,69.
VVA fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
VVA fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
