FIC HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU HDI Fiba Emeklilik ve Hayat

Değişken Risk 5/7

Özet

FIC fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %28,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,71 altında. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 157 Milyon ₺ ve 1.859 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~84,6 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%28,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%2,71 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

157 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-3,7 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %72,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,7
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %10,5
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %2,77

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,25

3 Ay +%7,04

6 Ay +%7,42

YBB +%21,7

1 Yıl +%28,5

3 Yıl +%201

5 Yıl +%1.488

İçerik

Hisse Senedi %72,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,7
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %10,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde 1-7 ölçeğinde karşılık geleceği risk değeri 5-7 düzeyinde olacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIBE00256

Kurucu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-01-08

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %17,3

Maks. Düşüş (1Y) -%13,5 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimSarıkanarya Sok.Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul

Tel0216 665 28 00

Faks0216 665 28 01

e-Postafon@hdifibaemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Yaren ÖZMADENCİ Fon Müdürü

0216 665 28 00 fon@hdifibaemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

FIC fonu nedir?

FIC, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde FIC koduyla işlem görür.

FIC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %28,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%2,71. Yılbaşından bu yana getirisi %21,7. Son 5 yılda %1.488 getirdi.

FIC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %72,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %14,7, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %10,5.

FIC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

FIC fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.