FIG HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FIG fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %47,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,9 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 111 Milyon ₺ ve 1.641 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~67,8 Bin ₺)
Reel +%11,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %64,1
- Mevduat (TL) %12,9
- Devlet Tahvili %11,5
- Yatırım Fonu Katılma Payı %5,20
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,79
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %1,52
- Diğer %0,92
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde 1-7 ölçeğinde karşılık geleceği risk değeri 3-4 düzeyinde olacaktır
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
FIG fonu nedir?
FIG, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde FIG koduyla işlem görür.
FIG fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %47,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,9. Yılbaşından bu yana getirisi %25,5. Son 5 yılda %824 getirdi.
FIG fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %64,1, Mevduat (TL) %12,9, Devlet Tahvili %11,5.
FIG fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
FIG fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
