FIU HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FIU fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %46,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,0 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 80,6 Milyon ₺ ve 1.053 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~76,6 Bin ₺)
Reel +%11,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %74,4
- Özel Sektör Kira Sertifikası %12,2
- Yatırım Fonu Katılma Payı %7,14
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %3,70
- BYF Katılma Payı %2,55
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılım hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Fonun risk değerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiş olan 1-7 risk skalasında 5-7 değerleri arasında olması hedeflenmektedir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
FIU fonu nedir?
FIU, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde FIU koduyla işlem görür.
FIU fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %46,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,0. Yılbaşından bu yana getirisi %33,1. Son 5 yılda %974 getirdi.
FIU fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %74,4, Özel Sektör Kira Sertifikası %12,2, Yatırım Fonu Katılma Payı %7,14.
FIU fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
FIU fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
