FIV HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FIV fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (7/7) nitelikte. Son bir yılda %46,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,0 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 51,5 Milyon ₺ ve 843 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~61,1 Bin ₺)
Reel +%11,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %64,8
- Özel Sektör Kira Sertifikası %17,1
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %9,57
- Yatırım Fonu Katılma Payı %6,32
- BYF Katılma Payı %2,22
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç katılım bankacılığı esaslarına uygun pay senetlerine, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılım hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Fonun risk değerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiş olan 1-7 risk skalasında 4-5 değerleri arasında olması hedeflenmektedir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
FIV fonu nedir?
FIV, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde FIV koduyla işlem görür.
FIV fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %46,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,0. Yılbaşından bu yana getirisi %31,0. Son 5 yılda %793 getirdi.
FIV fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %64,8, Özel Sektör Kira Sertifikası %17,1, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %9,57.
FIV fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
FIV fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
