KEZ KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Katılım Emeklilik ve Hayat

Değişken Risk 5/7

Özet

KEZ fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %65,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %25,1 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 902 Milyon ₺ ve 4.272 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~211 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%65,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%25,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

902 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+42,7 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %66,7
Özel Sektör Kira Sertifikası %12,6
Yatırım Fonu Katılma Payı %12,5
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %5,36
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %1,21
Kamu Kira Sertifikası (TL) %1,10
Diğer %0,58

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,41

3 Ay +%13,6

6 Ay +%31,6

YBB +%44,8

1 Yıl +%65,3

3 Yıl +%294

5 Yıl +%1.544

İçerik

Hisse Senedi %66,7
Özel Sektör Kira Sertifikası %12,6
Yatırım Fonu Katılma Payı %12,5

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKATE00099

Kurucu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluş KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-01-02

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %15,4

Maks. Düşüş (1Y) -%6,95 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

Tel0216 999 81 00

Faks0216 692 11 22

e-Postakefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Fatih İlker Yiğit Direktör

0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

KEZ fonu nedir?

KEZ, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde KEZ koduyla işlem görür.

KEZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %65,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%25,1. Yılbaşından bu yana getirisi %44,8. Son 5 yılda %1.544 getirdi.

KEZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %66,7, Özel Sektör Kira Sertifikası %12,6, Yatırım Fonu Katılma Payı %12,5.

KEZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

KEZ fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.