ANJ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ANJ fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %40,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,16 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 497 Milyon ₺ ve 6.839 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~72,7 Bin ₺)
Reel +%6,16 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %60,3
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %17,4
- Yatırım Fonu Katılma Payı %6,66
- Devlet Tahvili %6,22
- Ters Repo %5,74
- BYF Katılma Payı %3,12
- Diğer %0,56
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan dengeli bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, getirisini artırmak amacıyla izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
ANJ fonu nedir?
ANJ, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde ANJ koduyla işlem görür.
ANJ fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %40,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%6,16. Yılbaşından bu yana getirisi %22,0. Son 5 yılda %927 getirdi.
ANJ fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %60,3, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %17,4, Yatırım Fonu Katılma Payı %6,66.
ANJ fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
ANJ fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
