VVE AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
VVE fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %40,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,42 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 435 Milyon ₺ ve 7.539 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~57,6 Bin ₺)
Reel +%6,42 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %60,3
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %17,1
- Ters Repo %9,37
- Devlet Tahvili %5,60
- BYF Katılma Payı %3,08
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,49
- Diğer %2,09
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla riskin sınırlanması ve fonun yatırım yapacağı yatırım araçlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Bu kapsamda fon portföyünün %30'u devamlı olarak yurtiçi borçlanma araçlarına yönlendirilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
VVE fonu nedir?
VVE, Agesa Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde VVE koduyla işlem görür.
VVE fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %40,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%6,42. Yılbaşından bu yana getirisi %21,8. Son 5 yılda %943 getirdi.
VVE fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %60,3, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %17,1, Ters Repo %9,37.
VVE fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
VVE fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
