VVM AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
VVM fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %46,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,5 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 396 Milyon ₺ ve 7.026 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~56,4 Bin ₺)
Reel +%10,5 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Devlet Tahvili %30,2
- Özel Sektör Tahvili %17,8
- Yatırım Fonu Katılma Payı %13,6
- Takasbank Para Piyasası %9,67
- Ters Repo %9,60
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %8,87
- Diğer %10,3
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu amaçla fon portföyünün büyük bölümü yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilerek sınırlı risk düzeyinde reel getiri elde etmeyi hedefler.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
VVM fonu nedir?
VVM, Agesa Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde VVM koduyla işlem görür.
VVM fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %46,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,5. Yılbaşından bu yana getirisi %21,8. Son 5 yılda %528 getirdi.
VVM fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %30,2, Özel Sektör Tahvili %17,8, Yatırım Fonu Katılma Payı %13,6.
VVM fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
VVM fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
