ALJ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALJ fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %38,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,16 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 515 Milyon ₺ ve 6.025 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~85,6 Bin ₺)
Reel +%5,16 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %84,7
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,52
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,89
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,56
- BYF Katılma Payı %2,49
- Ters Repo %1,38
- Diğer %0,44
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünde ağırlıklı olarak ortaklık payları ile borçlanma araçlarına yer verilecektir. Ayrıca, Fonun getirisini artırmak amacıyla izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır. Fon portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
ALJ fonu nedir?
ALJ, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde ALJ koduyla işlem görür.
ALJ fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %38,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%5,16. Yılbaşından bu yana getirisi %22,7. Son 5 yılda %1.536 getirdi.
ALJ fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %84,7, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,52, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,89.
ALJ fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
ALJ fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
