AJR AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU AXA Hayat ve Emeklilik

Değişken Risk 6/7

Özet

AJR fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %27,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,59 altında. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 315 Milyon ₺ ve 600 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~525 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%27,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%3,59 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

315 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-562 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %93,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %3,60
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,46
Takasbank Para Piyasası %0,82

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,71

3 Ay -%1,80

6 Ay +%9,34

YBB +%18,9

1 Yıl +%27,4

3 Yıl +%260

5 Yıl +%2.092

İçerik

Hisse Senedi %93,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %3,60
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,46

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi: Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAXAE00126

Kurucu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-01-02

Fon Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %21,3

Maks. Düşüş (1Y) -%12,6 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimMeclis-i Mebusan Cad.No.15 34427 - Beyoğlu İstanbul , Türkiye

Tel0 212 334 24 24

Faks0 212 292 24 51

e-Postafon.bes@axasigorta.com.tr

Yetkili kişiler

Müşteri İletişim Merkezi --

08502509999 emeklilik@axasigorta.com.tr

Fon Künyesi

AJR fonu nedir?

AJR, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde AJR koduyla işlem görür.

AJR fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %27,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%3,59. Yılbaşından bu yana getirisi %18,9. Son 5 yılda %2.092 getirdi.

AJR fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %93,1, Yatırım Fonu Katılma Payı %3,60, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,46.

AJR fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

AJR fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.