ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
ONS fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %21,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,20 altında. Yıllık %0,80 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 158 Milyar ₺ ve 23.287 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~6,8 Milyon ₺)
Reel -%8,20 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %32,9
- Ters Repo %30,6
- Mevduat (Döviz) %9,35
- Kamu Dış Borçlanma Aracı %6,78
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %6,73
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %6,59
- Diğer %7,06
🎯 İlan Edilen Strateji
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
ONS fonu nedir?
ONS, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde ONS koduyla işlem görür.
ONS fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %21,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%8,20. Yılbaşından bu yana getirisi %11,6. Son 3 yılda %101 getirdi.
ONS fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %32,9, Ters Repo %30,6, Mevduat (Döviz) %9,35.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%38,7), DENİZBANK BAHREYN (%7,70), YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (%7,12).
ONS fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,80.
ONS fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
