KEG KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Katılım Emeklilik ve Hayat

Değişken Risk 4/7

Özet

KEG fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %32,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,40 üzerinde. Yıllık %2,25 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2014 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,3 Milyar ₺ ve 108.405 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~21,0 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%32,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%0,40 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,3 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-17,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Özel Sektör Kira Sertifikası %28,9
Hisse Senedi %24,2
Kıymetli Maden %8,32
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %7,37
Katılım Hesabı (TL) %7,16
Yatırım Fonu Katılma Payı %6,75
Diğer %17,3

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,96

3 Ay +%2,86

6 Ay +%11,1

YBB +%15,7

1 Yıl +%32,6

3 Yıl +%160

5 Yıl +%719

İçerik

Özel Sektör Kira Sertifikası %28,9
Hisse Senedi %24,2
Kıymetli Maden %8,32

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %30 BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ + %25 BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI + %25 BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL + %5 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA + %5 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.Dengeli Katılım Değişken Fonun Portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKATE00040

Kurucu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluş ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2014-07-16

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %9,38

Maks. Düşüş (1Y) -%4,31 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

Tel+90 (216) 999 81 00

Faks(0216) 692 11 22

e-Postakefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Fatih İlker Yiğit Direktör

0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

KEG fonu nedir?

KEG, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde KEG koduyla işlem görür.

KEG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %32,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%0,40. Yılbaşından bu yana getirisi %15,7. Son 5 yılda %719 getirdi.

KEG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Kira Sertifikası %28,9, Hisse Senedi %24,2, Kıymetli Maden %8,32.

KEG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,25. Toplam gider oranı %2,28.

KEG fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.