Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7
 
 
 
-%2,97 son 1 ay
Özet

EID fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %35,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,55 üzerinde. Yıllık %3,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 95,3 Milyon ₺ ve 1.973 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~48,3 Bin ₺)

Risk 6/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%35,5
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%2,55 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
95,3 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-3,8 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%3,00
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
HS%85,0TPP%11,5
  • Hisse Senedi %85,0
  • Takasbank Para Piyasası %11,5
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %1,31
  • Diğer %2,23
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay -%2,97
3 Ay +%4,50
6 Ay +%12,5
YBB +%22,1
1 Yıl +%35,5
3 Yıl +%196
5 Yıl +%1.465
İçerik
  • Hisse Senedi %85,0
  • Takasbank Para Piyasası %11,5
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %1,31

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST 100 + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

📋 Künye

ISIN Kodu TRYISVH00011
Kurucu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
Şemsiye Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluş QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Halka Arz Tarihi 2003-08-12
Fon Süresi Süreesiz
Bağımsız Denetim ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Risk Değeri 6
Volatilite (1Y) %23,4
Maks. Düşüş (1Y) -%15,6 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+2

👤 Fon Yöneticileri

Seval Zengerer Fon Müdürü Tecrübe: 31 yıl Göreve atanma: 2026-05-11
SPL Düzey3/Türev Araçları
Maruf Ceylan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2015-08-06
Düzey3 / Türev Araçları
Buğra Bilgi Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2015-08-06
Düzey3 / Türev Araçları

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL
Tel02129487800
Faks02129487878
e-Postabilgi@qinvestportfoy.com
Yetkili kişiler
Murat Vanlı Genel Müdür
02129487800 bilgi@astraportfoy.com
Seval Zengerer Müdür
02129487800 bilgi@astraportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür Yrd.
02129487800 bilgi@astraportfoy.com

Fon Künyesi

EID fonu nedir?

EID, Astra Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde EID koduyla işlem görür.

EID fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %35,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,55. Yılbaşından bu yana getirisi %22,1. Son 5 yılda %1.465 getirdi.

EID fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %85,0, Takasbank Para Piyasası %11,5, Yatırım Fonu Katılma Payı %1,31.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Haci Omer Sabanci Holding A.S. (%7,97), KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (%7,66), ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (%7,10).

EID fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,00. Toplam gider oranı %3,65.

EID fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.