DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

DZE fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %35,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,84 üzerinde. Yıllık %1,90 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2001 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 233 Milyon ₺ ve 2.919 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~79,7 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%35,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%2,84 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

233 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-7,6 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,90

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %93,0
Takasbank Para Piyasası %5,55
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,96
Mevduat (TL) %0,51

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%1,84

3 Ay -%0,64

6 Ay +%11,5

YBB +%23,1

1 Yıl +%35,9

3 Yıl +%127

5 Yıl +%1.005

İçerik

Hisse Senedi %93,0
Takasbank Para Piyasası %5,55
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,96

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %95 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlara yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Türev araçların pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne borsa dışından riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışından portföye dahil edilen türev araçların karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMDZEWWWWW1

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2001-10-15

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %22,4

Maks. Düşüş (1Y) -%11,8 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 100

Alım-Satım Yerleri TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı

İnternet Adresi www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/'fundId=463

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

HAKAN DEPREM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2024-05-20

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Deniz Yatırım AŞ- Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi ve Danışmanı (2018-2023) - Deniz Portföy AŞ. - Hisse Fon Yönetimi Bölüm Müdürü (2023- devam)

ERKAN BOZBAYINDIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2023-11-10

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen

Alper Özdamar Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2025-11-13

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 09.2025-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş,Hisse Senedi Yatırım Fonları Bölüm Müdürü- Haziran 2025 ? Eylül 2025: Garanti Portföy Yönetimi, Hisse Senedi Masası, Kıdemli Portföy Yöneticisi- Ekim 2013 ? Mayıs 2025: Ak Portföy Yönetimi, Hisse Senedi Masası, Mdr. Yrd.

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul

Tel212 348 20 00

Faks212 336 30 62

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.

212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DZE fonu nedir?

DZE, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde DZE koduyla işlem görür.

DZE fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %35,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,84. Yılbaşından bu yana getirisi %23,1. Son 5 yılda %1.005 getirdi.

DZE fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %93,0, Takasbank Para Piyasası %5,55, Yatırım Fonu Katılma Payı %0,96.

DZE fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,90. Toplam gider oranı %2,19.

DZE fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.